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Che cosa fa veramente la riconciliazione bancaria? Cosa succede quando si carica l'estratto conto?

Quando una società riceve il suo estratto conto bancario, esso dovrebbe verificare che gli importi sull'estratto conto bancari siano consistenti e compatibili con gli importi nel conto contanti della società nel suo libro mastro generale e vice versa.

Questo processo di confermare gli importi è chiamato riconciliazione dell estratto bancario. Il vantaggio della riconciliazione dell'estratto bancario è la consapevolezza che l'importo di Contante riportato dalla società (registro/libro mastro della società) sia consistente con l'importo di contanti mostrato nel record bancario.

Vi sono due metodi per riconciliare i conti in Express Invoice

  • Riconcilia Conto Manualmente
    • Raccogliere le registrazioni bancarie e poi confrontare ogni transazione sull'estratto conto bancario con quelle del libro mastro. Spuntare le voci che corrispondono
  • Carica Estratto Conto Bancario
    • Caricare l'Estratto Conto Bancario da un file .csv o .ofx in Express Accounts. Express Accounts confronterà il libro mastro locale con l'estratto conto bancario e abbinerà le transazioni coincidenti per la riconciliazione per risparmiare tempo.

Per informazioni aggiuntive su ciascun metodo, consultare il Manuale Guida.

  1. Fare clic sul pulsante Guida in Express Accounts
  2. Andare alla sezione Attività Comuni
  3. Fare clic sul link Riconciliazione Conto

 

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