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À quoi sert vraiment le rapprochement bancaire ? Que se passe-t-il lorsque je charge mon relevé bancaire ?

Lorsqu'une société reçoit son relevé bancaire, il faut vérifier que les montants indiqués sur le relevé bancaire sont cohérents ou compatibles avec le compte Trésorerie de la société dans son Grand Livre et vice-versa.

Cette procédure de confirmation des montants est aussi appelée rapprochement du relevé bancaire. L'avantage du rapprochement du relevé bancaire est de savoir si le montant de trésorerie indiqué par la société (comptes de la société) est conforme au montant de trésorerie indiqué dans les données fournies par la banque.

Express Accounts propose deux méthodes de rapprochement des comptes.

  • Rapprochement de compte manuel
    • Réunissez toutes vos données bancaires et comparez chaque transaction présentées dans votre relevé bancaire aux données du Grand Livre. Cochez les écritures qui correspondent.
  • Téléchargement du relevé bancaire
    • Chargez votre relevé bancaire d'un fichier .csv ou .ofx dans Express Accounts. Express Accounts comparera votre Grand Livre local au relevé bancaire et fera correspondre les transactions pour un rapprochement éventuel pour vous faire gagner du temps.

Pour des informations supplémentaires sur chaque méthode, veuillez consulter l'aide en ligne du programme.

  1. Cliquez sur le bouton Aide dans Express Accounts.
  2. Cliquez sur la section Opérations fréquentes.
  3. Cliquez sur le lien Rapprocher un compte.

 

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