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O que a reconciliação bancária realmente faz? O que acontece quando eu carrego meu extrato bancário?

Quando uma empresa recebe seu extrato bancário, ela deve verificar se os valores do extrato bancário são consistentes ou compatíveis com os valores da conta de caixa da empresa em seu livro razão e vice-versa.

Este processo de confirmação dos valores é conhecido como reconciliação do extrato bancário. A vantagem de reconciliar o extrato bancário é saber que o valor em dinheiro informado pela empresa (livros da empresa) é consistente com o valor em dinheiro mostrado nos registros do banco.

Existem dois métodos de reconciliar suas contas na fatura expressa

  • Reconciliar conta manualmente
    • Reúna seus registros bancários e compare cada transação em seu extrato bancário com o livro-razão. Marque as entradas que correspondem
  • Carregar extrato bancário
    • Carregue seu extrato bancário de um arquivo .csv ou .ofx em contas expressas. As contas expressas irão comparar seu livro-razão local com o extrato bancário e combinar transações para reconciliação para economizar seu tempo.

Para obter informações adicionais sobre cada método, consulte o Manual de Ajuda.

  1. Clique no botão Ajuda em Contas expressas
  2. Vá para a seçãoTarefas comuns
  3. Clique no linkReconciliar uma conta

 

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